Raporti financiar
Faturuar neto, arkëtuar neto, shpenzime, rezultati menaxherial, rrjedha e parave dhe gjendjet aktuale.
Në këtë faqe 4 tema
Raporti financiar tregon si shkoi klinika në një periudhë. Është raport menaxherial: ndihmon për vendime, por nuk zëvendëson bilancin kontabël zyrtar. Shumat janë në monedhën bazë të klinikës. Dokumentet në monedhë tjetër konvertohen me kursin e ruajtur në dokument.
Periudha dhe filtrat
Zgjidhni: Sot, Muaji aktual, Muaji i kaluar, 3 muajt e fundit, 6 muajt e fundit, Viti aktual, ose data të tjera. Kur klinika ka disa degë, zgjidhni degën.
Eksporto shkarkon raportin në Excel ose e hap për Printo / PDF.
Katër treguesit kryesorë
| Treguesi | Formula |
|---|---|
| Faturuar neto | faturat e lëshuara në periudhë − kreditnotat e periudhës |
| Arkëtuar neto | paratë e marra në periudhë (të gjitha metodat) − rimbursimet |
| Shpenzime | shpenzimet aktive sipas datës së shpenzimit |
| Rezultati menaxherial | faturuar neto − shpenzime |
Rezultati menaxherial tregon nëse punët e faturuara në periudhë i mbuluan shpenzimet. Mbështetet te dokumentet, jo te paratë. Kur del me minus, shpenzimet e periudhës janë më të mëdha se faturimi neto, p.sh. në një muaj me blerje të mëdha materialesh ose me pak faturime.
Seksionet
- Faturimi: fatura të lëshuara, kreditnota, faturuar neto.
- Arkëtimet: sipas metodës (cash, kartë, bankë, online…), rimbursime, arkëtuar neto.
- Shpenzimet sipas kategorisë, plus pagesat për shpenzime dhe sa prej tyre shkuan te furnitorët.
- Rrjedha e parave në periudhë = arkëtuar neto − pagesa për shpenzime. Tregon paratë realisht të hyra dhe të dala.
- Gjendjet aktuale (sot, jashtë filtrit të periudhës): detyrimet e pacientëve, sa prej tyre në vonesë, parapagimet/kredia e pacientëve, dhe gjendja e çdo arke e llogarie bankare.
- Grafiku mujor dhe, kur ka disa degë, ndarja sipas degës.
Klikoni çdo vlerë për të hapur dokumentet që e përbëjnë. Ikona ⓘ tregon formulën.
Dallimet që ngatërrohen shpesh
- Faturuar ≠ Arkëtuar. E para mat faturat e lëshuara, e dyta paratë e marra.
- Rezultati ≠ Rrjedha e parave. Rezultati llogarit faturat dhe shpenzimet; rrjedha llogarit pagesat e marra dhe të bëra.
- Rezultati ≠ Cash në arkë. Pagesat me kartë/bankë nuk janë në arkë. Transfertat ndërmjet arkave ose drejt bankës nuk janë të ardhura.